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华夏安康优选债券C最新净值涨幅达079%基金有什么投资组合?

发布日期:2022-08-05 22:08   来源:未知   阅读:

  华夏安康优选债券C最新净值涨幅达0.79%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的7月4日华夏安康优选债券C基金市场表现详情,供大家参考。

  截至7月4日,华夏安康优选债券C(001033)最新市场表现:公布单位净值1.5280,累计净值1.6880,净值增长率涨0.79%,最新估值1.516。

  截至2021年第二季度,该基金利润盈利57.99万元,基金本期净收益亏72.95万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值7108.78万元,期末单位基金资产净值1.5元。

  截至2022年第一季度,华夏安康优选债券C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(11.10%)、房地产业(3.57%)、信息传输、软件和信息技术服务业(1.20%),同类平均分别为8.59%、1.26%、0.87%,比同类配置分别为多2.51%、多2.31%、多0.33%。

  截至2022年第一季度,华夏安康优选债券C(001033)基金资产配置详情如下,股票占净比18.28%,债券占净比108.73%,现金占净比5.36%,合计净资产1.12亿元。

  截至2022年第一季度,华夏安康优选债券C基金(001033)持有债券国开1702(占6.94%),持仓市值为779.15万;债券17中油EB(占2.71%),持仓市值为304.63万;债券绿茵转债(占2.32%),持仓市值为260.85万;债券久其转债(占2.19%),持仓市值为245.55万等。

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